שירות משולב להחזקת הזכויות בנאמנות ולניהול חלוקת דמי ההצלחה. אנחנו הנאמן המאושר על ידי רשות המסים שמחזיק את זכויות דמי ההצלחה ומגן על השיעור המוטב, ואנחנו התשתית הפיננסית שמריצה את כל החלוקה: קבלת הכספים, ניכוי לפי אישור הקרן, ותשלום היתרות לשותפים. הצוות שלנו מנהל את התהליך בהתאם להוראות השותף הכללי ולמסמכי הקרן, על הפלטפורמה המתקדמת בשוק.
שלמו לכל שותף, ללא תלות במיקומו.
שותפי קרן יושבים בתל אביב, בניו יורק ובלונדון בו-זמנית. אנחנו מחלקים לכולם מחשבון מפוקח אחד: תשלומים בריבוי מטבעות בכל העולם, חברים ישראלים וזרים מטופלים באותה זרימה, כל אחד עם הניכוי הנכון ודוח נקי. המורכבות נשארת בצד שלנו.
המכניקה לא סלחנית.
בדיוק בשביל זה שוכרים אותנו. שיעור שגוי, דוח שגוי, תזמון שגוי, וההטבה במס עלולה להישלל. אנחנו מריצים את השיעור המשוקלל לפי קרן, את הפיצול לפי משתתף לחברים ישראלים וזרים, את הטיפול במס היסף לפי עמדת רשות המסים, ואת לוח ההעברות, כך שהניהול השוטף תומך בעמידה בתנאים שנקבעו באישור המס.
אנחנו מריצים את כל החלוקה, לא רק את המס.
רוב הנאמנים מחזיקים את הזכויות ועוצרים שם. אנחנו מריצים גם את הכסף: מקבלים את דמי ההצלחה לחשבון המפוקח, מנכים לפי אישור הקרן, ומשלמים את היתרות לכל שותף, הכול על הפלטפורמה המתקדמת בשוק. המשתתפים נקלטים דיגיטלית, מסמכים נחתמים במערכת, אישורי ניכוי במקור מופקדים ונשמרים, וכל דוח יושב במקום אחד. אנחנו מנהלים את התהליך המלא, מקבלת הכספים ועד לחלוקת התמורות נטו.
ברגע שתוכנית הקרן ואישור הנאמן במקומם, יחד עם יועצי הקרן, אנחנו ממונים וחשבון הנאמנות נפתח, מוכן לקבל דמי הצלחה.
ה-GP מספק את רשימת המשתתפים; כל חבר נקלט ב-PEaX עם KYC, מסמכים נחתמים במערכת ופרטי בנק מאושרים.
דמי ההצלחה מתקבלים בחשבון המפוקח; אחרי תקופת החסימה אנחנו מנכים לפי האישור ומשלמים את היתרות לכל שותף, לפי הוראת ה-GP, הכול ב-PEaX.
הניכוי במקור מועבר לרשות המסים בזמן; אישורים מונפקים לכל משתתף ב-PEaX לדוחות השנתיים שלהם.
